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亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
15.95
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-5.73%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.70千萬
主題 房地產
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.95 - 16.28
-1.60%
-2.35%
1個月
15.95 - 16.92
-5.73%
-3.56%
3個月
15.95 - 17.66
-2.45%
+3.66%
1年
15.18 - 17.66
+5.07%
+15.65%
3年
14.74 - 20.84
-23.46%
-5.37%
自發行以來
5.78 - 22.21
+59.50%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
12.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金內容
按 巿場
 日本 (40.25%)
 澳洲 (20.56%)
 香港 (19.54%)
 新加坡 (13.95%)
 印度 (3.51%)
 紐西蘭 (0.97%)
按 行業
 房地產控股與開發 (34.45%)
 零售房地產投資信託基金 (17.30%)
 多元化房地產投資信託基金 (10.57%)
 住宅房地產投資信託基金 (9.67%)
 酒店和住宿房地產投資信託基金 (7.80%)
 其他專項房地產投資信託基金 (6.07%)
 辦公室房地產投資信託基金 (5.34%)
 工業房地產投資信託基金 (3.44%)
 電腦服務 (2.01%)
 現金 (1.23%)
 酒店和汽車旅館 (1.16%)
按 資產
 所持股票市值<50億美元 (41.04%)
 所持股票市值100億至200億美元 (21.51%)
 所持股票市值50億至100億美元 (19.77%)
 所持股票市值>200億美元 (16.46%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan
8.21%
Stockland
6.14%
Link REIT
5.00%
Sun Hung Kai Properties
4.98%
CapitaLand Investment
4.72%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.63%
Scentre Group
4.44%
Wharf Real Estate Investment
4.13%
Japan Hotel REIT Investment
3.91%
Invincible Investment
3.89%
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+8.69%
+20.54%
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+6.90%
+17.05%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 248.42
+6.24%
+11.32%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 504.75
+4.82%
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1個月回報
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摩根南韓基金 (美元) 62.95
-11.33%
-11.65%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.79
-8.53%
-4.85%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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