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亨德森遠見基金中國機會基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.73
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-5.94%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.85千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.73 - 15.45
-4.66%
-2.35%
1個月
14.73 - 15.66
-5.94%
-3.56%
3個月
12.79 - 17.20
+12.44%
+3.66%
1年
12.64 - 17.20
+3.22%
+15.65%
3年
12.19 - 24.21
-38.42%
-5.37%
自發行以來
3.41 - 33.00
+47.30%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
23.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.59%
-25.74%
-19.36%
+29.24%
+25.90%
基金內容
按 巿場
 香港 (70.28%)
 中國A股 (13.45%)
 美國證券 (包括美國預託證券) (9.56%)
 台灣 (1.84%)
按 行業
 非必需消費品 (31.15%)
 金融 (19.05%)
 工業 (12.30%)
 通信服務 (11.87%)
 資訊科技 (7.59%)
 健康護理 (6.35%)
 現金和債券 (4.87%)
 原物料 (4.67%)
 必需消費品 (1.08%)
 房地產 (1.07%)
按 資產
 所持股票市值>200億美元 (77.00%)
 所持股票市值50億至100億美元 (10.26%)
 所持股票市值100億至200億美元 (4.53%)
 所持股票市值10億至50億美元 (3.34%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Alibaba Group
9.98%
Tencent
9.07%
Meituan
6.70%
China Construction Bank
5.40%
Contemporary Amperex Technology
3.84%
AIA Group
3.78%
Trip.com Group
3.63%
Zijin Mining Group
3.05%
China Pacific Insurance Group
2.92%
PICC Property & Casualty
2.65%
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+8.69%
+20.54%
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+6.90%
+17.05%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 248.42
+6.24%
+11.32%
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+4.82%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根南韓基金 (美元) 62.95
-11.33%
-11.65%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.79
-8.53%
-4.85%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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