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亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
26.13
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-2.35%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
13.50億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.11 - 26.50
+0.08%
-2.35%
1個月
25.97 - 27.23
-2.35%
-3.56%
3個月
25.91 - 27.76
+0.85%
+3.66%
1年
22.49 - 27.76
+16.18%
+15.65%
3年
20.58 - 32.02
-16.33%
-5.37%
自發行以來
5.43 - 32.02
+161.30%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
16.96%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.05%
-26.95%
+24.64%
-0.93%
+30.11%
基金內容
按 巿場
 北美 (63.86%)
 太平洋地區 (12.00%)
 日本 (8.01%)
 歐洲 (7.60%)
 英國 (5.37%)
 新興市場 (0.99%)
按 行業
 住宅房地產投資信託基金 (16.00%)
 零售房地產投資信託基金 (13.90%)
 房地產控股與開發 (13.60%)
 工業房地產投資信託基金 (13.17%)
 倉儲房地產投資信託基金 (10.06%)
 其他專項房地產投資信託基金 (7.18%)
 健康護理房地產投資信託基金 (6.78%)
 多元化房地產投資信託基金 (6.29%)
 辦公室房地產投資信託基金 (3.87%)
 現金 (2.16%)
 酒店和汽車旅館 (1.83%)
按 資產
 所持股票市值50億至200億美元 (40.63%)
 所持股票市值>500億美元 (26.62%)
 所持股票市值200億至500億美元 (16.81%)
 所持股票市值20億至50億美元 (12.51%)
 所持股票市值5億美元至20億美元 (0.92%)
 所持股票市值<5億美元 (0.36%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Equinix
6.57%
Realty Income
5.34%
Public Storage
5.25%
Welltower
4.97%
Prologis
4.48%
AvalonBay Communities
3.36%
Goodman Group
3.15%
UDR
2.83%
American Homes 4 Rent
2.70%
EastGroup Properties
2.64%
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+8.69%
+20.54%
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+6.90%
+17.05%
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+6.59%
+16.30%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 248.42
+6.24%
+11.32%
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+4.82%
+10.35%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-11.33%
-11.65%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.79
-8.53%
-4.85%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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