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摩根印度小型企業基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
39.75
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
+0.53%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.01千萬
主題 中小企
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
39.75 - 41.29
-3.73%
-2.17%
1個月
39.54 - 41.65
+0.53%
-1.41%
3個月
38.91 - 42.63
-6.76%
-1.65%
1年
32.14 - 42.67
+23.68%
+9.23%
3年
25.49 - 42.67
+24.14%
-3.26%
自發行以來
4.39 - 42.67
+297.50%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
11.79%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+21.30%
-19.50%
+44.00%
+5.80%
+2.00%
基金內容
按 行業
 工業 (31.10%)
 金融 (21.20%)
 健康護理 (12.80%)
 非必需消費 (11.10%)
 物料 (10.50%)
 資訊科技 (3.70%)
 通訊服務 (3.70%)
 房地產 (3.00%)
 必需消費 (2.00%)
 能源 (1.50%)
 流動資金 (-0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Crompton Greaves Consumer
印度-非必需消費
4.10%
Info Edge (India)
印度-通訊服務
3.60%
WNS (Holdings)
印度-工業
3.50%
Cholamandalam Financial Holdings
印度-金融
3.50%
PB Fintech
印度-金融
3.20%
Ratnamani Metals & Tubes
印度-物料
3.10%
Voltamp Transformers
印度-工業
3.10%
Computer Age Management Services
印度-工業
3.10%
Triveni Turbine
印度-工業
2.90%
Cera Sanitaryware
印度-工業
2.90%
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+4.77%
+18.96%
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+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
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+2.85%
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-11.36%
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貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
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-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
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