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麥格理亞洲皇者新星基金(美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
22.30
(更新 : 2023/02/06)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 麥格理基金集團
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.71億
主題 中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.30 - 22.30
0.00%
-2.17%
1個月
22.30 - 22.30
0.00%
-1.41%
3個月
22.30 - 22.30
0.00%
-1.65%
1年
22.30 - 22.30
0.00%
+9.23%
3年
22.22 - 30.06
-24.81%
-3.26%
自發行以來
9.44 - 32.47
+123.00%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
5.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-21.16%
+31.03%
-16.52%
+1.72%
+11.98%
基金內容
按 巿場
 中國 (25.19%)
 韓國 (17.86%)
 台灣 (14.73%)
 印度 (13.10%)
 菲律賓 (9.37%)
 香港 (5.25%)
 馬來西亞 (3.93%)
 泰國 (3.65%)
 印尼 (3.53%)
 現金 (3.39%)
按 行業
 非必需消費品 (21.88%)
 金融 (17.49%)
 資訊科技 (9.06%)
 電訊服務 (8.89%)
 保健 (8.67%)
 工業 (7.76%)
 消費必需品 (6.57%)
 能源 (6.42%)
 物料 (4.34%)
 公用事業 (4.32%)
 現金 (3.39%)
 房地產 (1.21%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Bloomberry Resorts
非必需消費品
5.26%
TCI
消費必需品
4.44%
Samsung SDI
資訊科技
4.36%
KB Financial Group
金融
4.05%
Gourmet Master
保健
3.99%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
國泰君安大中華增長基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
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