美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
45.10
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-3.46%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.69億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.10 - 45.98
-1.01%
-2.35%
1個月
45.10 - 46.95
-3.46%
-3.56%
3個月
44.80 - 46.95
+0.68%
+3.66%
1年
39.55 - 47.48
+14.04%
+15.65%
3年
36.05 - 48.33
-5.63%
-5.37%
自發行以來
10.16 - 48.33
+293.23%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
12.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+5.50%
-15.00%
+21.30%
-1.50%
+23.70%
基金內容
按 巿場
 德國 (28.10%)
 法國 (17.20%)
 荷蘭 (12.60%)
 瑞典 (9.00%)
 其他 (7.80%)
 意大利 (6.60%)
 西班牙 (4.10%)
 愛爾蘭 (4.00%)
 瑞士 (3.60%)
 流動資產 (1.80%)
 美國 (1.80%)
 希臘 (1.70%)
 英國 (1.60%)
按 行業
 工業製造 (22.10%)
 金融 (17.10%)
 資訊科技 (15.80%)
 健康護理 (12.00%)
 基本消費品 (8.50%)
 非必需消費品 (8.30%)
 通訊服務 (5.20%)
 原料 (4.90%)
 房地產 (1.90%)
 流動資產 (1.80%)
 能源 (1.20%)
 公用事業 (1.20%)
按 股票-地域分佈前十
 歐洲(英國除外)/中東 (91.90%)
 新興市場 (2.80%)
 流動資產 (1.80%)
 美洲 (1.80%)
 英國 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML Holding NV
6.10%
SAP SE
4.50%
Koninklijke Philips NV
4.10%
Airbus SE
3.60%
AXA SA
3.30%
Henkel AG & Co KGaA
3.00%
Siemens Energy AG
2.70%
Sandoz Group AG
2.70%
Intesa Sanpaolo SpA
2.70%
Knorr-Bremse AG
2.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 349.67
+8.69%
+20.54%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.32
+6.90%
+17.05%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 248.42
+6.24%
+11.32%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 504.75
+4.82%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根南韓基金 (美元) 62.95
-11.33%
-11.65%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.79
-8.53%
-4.85%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】