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惠理價值基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
256.14
(更新 : 2015/09/17)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.46億
主題 一般
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
256.14 - 256.14
0.00%
-2.35%
1個月
256.14 - 256.14
0.00%
-3.56%
3個月
256.14 - 256.14
0.00%
+3.66%
1年
256.14 - 256.14
0.00%
+15.65%
3年
256.14 - 256.14
0.00%
-5.37%
自發行以來
10.00 - 340.88
+2,461.40%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
基金內容
按 巿場
 香港 (46.00%)
 台灣 (16.00%)
 國企 (15.00%)
 美國 (10.00%)
 中國A股 (7.00%)
 紅籌 (5.00%)
 現金 (1.00%)
按 行業
 非日常生活消費品 (36.00%)
 信息技術 (24.00%)
 通訊服務 (9.00%)
 保險 (8.00%)
 工業 (6.00%)
 銀行 (4.00%)
 公用事業 (3.00%)
 日常消費品 (3.00%)
 其他金融 (2.00%)
 醫療保健 (2.00%)
 其他 (2.00%)
 現金 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
小米集團
技術、硬件與設備
8.30%
台湾积体电路制造股份有限公司
半導體產品與設備
8.20%
腾讯控股有限公司
媒體與娛樂
8.00%
美團
消費者服務
7.80%
攜程集團有限公司
消費者服務
7.00%
京東集團股份有限公司
零售業
4.60%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
4.00%
PDD Holdings Inc
零售業
4.00%
招商銀行股份有限公司
銀行
3.70%
上海實業環境控股有限公司
公用事業
3.00%
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+8.69%
+20.54%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.32
+6.90%
+17.05%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 248.42
+6.24%
+11.32%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 504.75
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5大跌幅率基金
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最新資產淨值價格
1個月回報
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-11.33%
-11.65%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.79
-8.53%
-4.85%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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