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智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
228.99
(更新 : 2026/02/12)
1個月回報
 
+0.34%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.01億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
223.24 - 228.99
+2.58%
+2.64%
1個月
223.24 - 234.19
+0.34%
+6.28%
3個月
211.50 - 234.19
+0.95%
+7.92%
1年
165.64 - 234.19
+28.56%
+25.85%
3年
139.76 - 234.19
+21.91%
+41.19%
自發行以來
9.21 - 322.10
+2,189.90%
+483.04%
波幅
3年年度化波幅
22.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.10%
-29.00%
-14.80%
+47.50%
+20.20%
基金內容
按 巿場
 香港 (44.00%)
 國企 (22.00%)
 中國A股 (17.00%)
 美國 (8.00%)
 現金 (6.00%)
 紅籌 (2.00%)
 其他 (1.00%)
按 行業
 非日常生活消費品 (39.00%)
 通訊服務 (12.00%)
 銀行 (10.00%)
 工業 (8.00%)
 保險 (7.00%)
 信息技術 (7.00%)
 日常消費品 (4.00%)
 能源 (2.00%)
 原材料 (2.00%)
 房地產 (2.00%)
 現金 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
9.50%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
7.80%
美團
消費者服務
7.10%
小米集團
技術、硬件與設備
4.50%
京東集團股份有限公司
零售業
4.10%
比亞迪股份有限公司
汽車與汽車零部件
3.80%
PDD Holdings Inc
零售業
3.70%
中國建設銀行股份有限公司
銀行
3.10%
美的集團股份有限公司
耐用消費品與服裝
2.80%
寧德時代新能源科技股份有限公司
資本品
2.60%
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+48.85%
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+42.05%
+33.14%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 18.89
+30.64%
+25.18%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 46.99
+23.69%
+38.45%
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5大跌幅率基金
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-9.26%
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富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 91.99
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-7.03%
-3.80%
聯博 - 美國增長基金 (美元) A 238.10
-6.51%
-4.53%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 78.99
-6.30%
-1.23%
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