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鄧普頓泰國基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
29.72
(更新 : 2020/01/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.24億
主題 一般
地域分佈 泰國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.72 - 29.72
0.00%
+0.43%
1個月
29.72 - 29.72
0.00%
+4.77%
3個月
29.72 - 29.72
0.00%
+1.95%
1年
29.72 - 29.72
0.00%
+5.66%
3年
29.72 - 29.72
0.00%
+15.08%
自發行以來
2.22 - 32.78
+197.20%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-8.41%
+39.71%
+22.53%
-14.89%
+21.46%
基金內容
按 行業
 必需消費品 (25.65%)
 金融 (14.02%)
 能源 (11.06%)
 通訊服務 (10.47%)
 房地產 (8.59%)
 非必需消費品 (6.86%)
 工業 (6.71%)
 物料 (6.34%)
 健康護理 (5.48%)
 現金及現金等值 (4.58%)
 公用事業 (0.23%)
按 資產
 股票 (95.42%)
 現金及現金等值 (4.58%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
THAI BEVERAGE PCL
10.53%
CP ALL PCL
10.08%
PTT PCL
7.27%
KASIKORNBANK PCL
7.00%
BANGKOK BANK PCL
6.03%
MINOR INTERNATIONAL PCL
5.51%
AIRPORTS OF THAILAND PCL
5.04%
OSOTSPA PCL
5.03%
LAND AND HOUSES PCL
4.96%
VGI PCL
4.47%
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+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理台灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
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貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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