美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
60.68
(更新 : 2024/11/12)
1個月回報
 
-4.82%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.02億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
60.68 - 63.95
-2.21%
-0.10%
1個月
60.68 - 64.45
-4.82%
-2.24%
3個月
60.68 - 68.93
-8.71%
+5.23%
1年
59.95 - 79.85
-11.42%
+18.19%
3年
48.37 - 79.85
+9.16%
-4.47%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+399.49%
波幅
3年年度化波幅
19.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金內容
按 巿場
 巴西 (65.21%)
 墨西哥 (27.45%)
 加拿大 (2.75%)
 智利 (2.07%)
 新加坡 (1.63%)
 現金及/或衍生產品 (0.89%)
按 行業
 金融 (27.71%)
 原材料 (19.42%)
 基本消費品 (12.31%)
 非必需消費品 (11.19%)
 工業 (10.57%)
 醫療保健 (7.49%)
 能源 (7.44%)
 房地產 (2.52%)
 現金及衍生產品 (0.89%)
 公用事業 (0.47%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (57.58%)
 中型股-20至100億美元 (27.81%)
 小型股-少於20億美元 (13.72%)
 現金及衍生產品 (0.89%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
VALE SA
9.41%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.44%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
6.63%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
5.73%
BANCO BRADESCO SA
5.67%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.59%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.53%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
4.12%
XP INC
3.90%
RUMO SA
3.74%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 348.89
+8.75%
+19.45%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 247.10
+7.54%
+12.28%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 54.38
+7.22%
+18.32%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 65.91
+7.12%
+16.82%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 505.57
+6.82%
+11.38%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,053.14
-9.77%
+11.61%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 8,192.46
-9.68%
+11.46%
摩根南韓基金 (美元) 64.63
-8.61%
-8.17%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 165.12
-7.94%
+15.87%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.16
-7.91%
+21.42%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】