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貝萊德亞洲巨龍基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
46.75
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-5.17%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.83億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.75 - 48.83
-4.26%
-2.35%
1個月
46.75 - 49.30
-5.17%
-3.56%
3個月
44.09 - 50.24
+3.34%
+3.66%
1年
41.21 - 50.24
+10.16%
+15.65%
3年
36.11 - 56.04
-16.11%
-5.37%
自發行以來
12.12 - 62.85
N/A
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
16.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金內容
按 巿場
 中國 (31.61%)
 印度 (21.77%)
 台灣 (15.36%)
 韓國 (9.92%)
 印尼 (6.41%)
 新加坡 (3.91%)
 其他 (3.32%)
 菲律賓 (2.99%)
 香港 (2.02%)
 泰國 (1.86%)
按 行業
 資訊科技 (26.35%)
 金融 (18.18%)
 非必需消費品 (18.00%)
 通訊 (12.89%)
 工業 (8.61%)
 公用事業 (5.86%)
 原材料 (3.92%)
 基本消費品 (1.86%)
 房地產 (1.48%)
 醫療保健 (1.41%)
 現金 (0.83%)
 能源 (0.60%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (84.27%)
 中型股 - 20至100億美元 (13.54%)
 小型股 - 少於20億美元 (1.36%)
 現金及衍生產品 (0.83%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.18%
TENCENT HOLDINGS LTD
8.38%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.53%
MEITUAN
3.52%
SK HYNIX INC
3.50%
NETEASE INC
2.98%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.88%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
2.53%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
2.47%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.38%
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-8.53%
-4.85%
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-8.48%
+0.54%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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