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貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
43.98
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-4.43%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
60.06億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.98 - 44.95
-1.28%
-2.35%
1個月
43.54 - 46.11
-4.43%
-3.56%
3個月
43.54 - 46.12
+0.55%
+3.66%
1年
38.58 - 47.45
+14.00%
+15.65%
3年
30.56 - 47.45
-4.47%
-5.37%
自發行以來
5.22 - 47.45
N/A
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
14.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金內容
按 巿場
 荷蘭 (16.59%)
 法國 (13.28%)
 瑞士 (12.46%)
 丹麥 (12.46%)
 德國 (10.88%)
 意大利 (6.40%)
 美國 (5.38%)
 愛爾蘭 (5.19%)
 瑞典 (4.67%)
 現金及/或衍生產品 (3.76%)
按 行業
 工業 (25.48%)
 非必需消費品 (16.67%)
 資訊科技 (15.79%)
 金融 (15.41%)
 醫療保健 (15.38%)
 原材料 (7.51%)
 現金及衍生產品 (3.76%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (88.22%)
 中型股-20至100億歐元 (7.63%)
 現金及衍生產品 (3.76%)
 小型股-少於20億歐元 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
7.96%
ASML HOLDING NV
7.95%
LINDE PLC
5.38%
MTU AERO ENGINES AG
3.63%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.56%
UNICREDIT SPA
3.44%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.33%
RELX PLC
2.98%
FERRARI NV
2.96%
HERMES INTERNATIONAL SCA
2.84%
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-8.53%
-4.85%
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-8.48%
+0.54%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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