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貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
43.77
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-4.47%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
13.87億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.77 - 44.88
-2.32%
-2.35%
1個月
43.72 - 45.85
-4.47%
-3.56%
3個月
42.74 - 45.85
+2.39%
+3.66%
1年
37.67 - 46.00
+16.19%
+15.65%
3年
30.08 - 46.00
+1.55%
-5.37%
自發行以來
9.17 - 46.00
N/A
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
15.90%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+15.28%
-19.39%
+27.23%
+8.69%
+26.84%
基金內容
按 巿場
 法國 (27.84%)
 德國 (26.40%)
 荷蘭 (17.09%)
 意大利 (8.38%)
 西班牙 (4.28%)
 比利時 (3.71%)
 美國 (3.32%)
 英國 (2.91%)
 愛爾蘭 (1.77%)
 丹麥 (1.41%)
按 行業
 工業 (33.10%)
 資訊科技 (20.26%)
 金融 (16.67%)
 非必需消費品 (14.65%)
 醫療保健 (5.59%)
 原材料 (3.32%)
 能源 (2.25%)
 基本消費品 (1.81%)
 現金及衍生產品 (1.21%)
 通訊 (1.14%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (92.10%)
 中型股-20至100億歐元 (6.70%)
 現金及衍生產品 (1.21%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
8.72%
SAP SE
6.00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.83%
SAFRAN SA
4.49%
UNICREDIT SPA
4.35%
SIEMENS AG
4.04%
MTU AERO ENGINES AG
3.73%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.62%
LINDE PLC
3.32%
ASM INTERNATIONAL NV
3.09%
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-8.53%
-4.85%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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