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貝萊德新興市場股票入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
17.12
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-5.52%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.03億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.12 - 17.88
-4.25%
-2.35%
1個月
17.12 - 18.12
-5.52%
-3.56%
3個月
16.98 - 18.48
-1.67%
+3.66%
1年
16.03 - 18.48
+5.74%
+15.65%
3年
13.17 - 19.88
-13.10%
-5.37%
自發行以來
8.68 - 21.04
+71.20%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
16.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金內容
按 巿場
 中國 (21.10%)
 台灣 (15.13%)
 印度 (14.69%)
 韓國 (9.10%)
 巴西 (8.91%)
 墨西哥 (5.02%)
 南非 (4.92%)
 泰國 (3.55%)
 印尼 (3.46%)
 匈牙利 (2.74%)
按 行業
 資訊科技 (26.71%)
 金融 (22.60%)
 非必需消費品 (9.67%)
 工業 (8.81%)
 通訊 (6.18%)
 能源 (6.06%)
 原材料 (5.91%)
 基本消費品 (4.23%)
 房地產 (3.12%)
 公用事業 (2.95%)
 現金及衍生產品 (2.22%)
 醫療保健 (1.55%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (75.88%)
 中型股-20至100億美元 (20.83%)
 現金及衍生產品 (2.22%)
 小型股-少於20億美元 (1.06%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.23%
SK HYNIX INC
3.35%
PROSUS NV
3.00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.59%
BANK OF CHINA LTD
2.40%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.38%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.35%
NETEASE INC
2.31%
KE HOLDINGS INC
2.26%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
2.08%
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-8.48%
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-8.34%
+12.55%
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