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貝萊德世界科技基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
94.29
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
+0.97%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
123.99億
主題 科技
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
93.78 - 94.77
+0.23%
-2.35%
1個月
89.45 - 94.77
+0.97%
-3.56%
3個月
82.63 - 94.77
+11.80%
+3.66%
1年
66.58 - 94.77
+41.62%
+15.65%
3年
46.17 - 94.77
+5.81%
-5.37%
自發行以來
5.95 - 94.77
N/A
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
22.96%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+49.78%
-43.06%
+8.01%
+85.50%
+43.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (84.46%)
 荷蘭 (3.18%)
 加拿大 (2.26%)
 台灣 (1.89%)
 日本 (1.88%)
 德國 (1.56%)
 現金及/或衍生產品 (1.15%)
 英國 (1.11%)
 澳洲 (0.71%)
 以色列 (0.59%)
按 行業
 軟件及服務 (32.62%)
 半導體及半導體設備 (29.79%)
 科技硬件及設備 (12.21%)
 媒體與娛樂 (9.12%)
 非必需消費品分銷零售 (4.54%)
 金融服務 (2.74%)
 商業及專業服務 (2.72%)
 資本貨品 (2.18%)
 自動化零件及組件 (1.87%)
 現金及衍生產品 (1.15%)
 運輸 (0.75%)
 其他 (0.31%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (97.40%)
 小型股 - 少於20億美元 (1.45%)
 現金及衍生產品 (1.15%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NVIDIA CORP
9.37%
MICROSOFT CORP
9.29%
APPLE INC
8.90%
BROADCOM INC
5.08%
META PLATFORMS INC CLASS A
3.55%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
3.15%
ORACLE CORP
2.93%
AMAZON COM INC
2.69%
ASML HOLDING NV
2.25%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
2.19%
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-8.34%
+12.55%
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