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霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
60.36
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
-1.05%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.09千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
59.78 - 62.34
-3.05%
-2.17%
1個月
59.78 - 63.49
-1.05%
-1.41%
3個月
59.78 - 69.78
-13.50%
-1.65%
1年
59.78 - 70.06
-5.17%
+9.23%
3年
44.95 - 70.06
-10.67%
-3.26%
自發行以來
0.00 - 70.06
N/A
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
17.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.16%
-17.78%
+17.28%
+3.24%
+26.22%
基金內容
按 巿場
 法國 (28.80%)
 英國 (18.60%)
 荷蘭 (12.90%)
 瑞士 (10.90%)
 德國 (7.50%)
 丹麥 (6.40%)
 西班牙 (4.20%)
 瑞典 (3.60%)
 比利時 (2.90%)
 現金 (0.40%)
按 行業
 醫療保健 (18.00%)
 必需消費品 (16.90%)
 金融 (15.40%)
 工業 (13.60%)
 資訊科技 (12.50%)
 非必需消費品 (9.90%)
 能源 (8.40%)
 物料 (5.00%)
 現金 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nestle S.A.
6.49%
AXA SA
5.74%
ASML Holding NV
5.19%
Novo Nordisk A/S Class B
4.35%
Shell Plc
4.30%
TotalEnergies SE
4.05%
Sanofi
3.87%
Schneider Electric SE
3.85%
CAPGEMINI SE
3.68%
UNILEVER PLC
3.53%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
國泰君安大中華增長基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
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