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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.58% +0.63% +451.33% 2.22%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 248.73 2025/12/12 N/A +0.02% -0.75% +9.08% +11.41% +7.30% +81.12% +69.65% +1,220.22% 12.71%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.59 2025/12/12 N/A +0.42% +1.28% +3.30% +6.01% +6.07% +30.73% +30.53% +65.90% 1.79%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.84 2025/12/12 N/A +0.71% +1.01% +9.27% +7.58% +5.08% +38.87% +35.80% +398.40% 12.08%
安联美国股票基金 (美元) A 40.61 2025/12/12 N/A +1.74% +3.18% +11.18% +11.78% +8.29% +73.02% +61.65% +306.07% 11.66%
安联美国股票基金 (美元) A 40.61 2025/12/12 N/A +1.74% +3.18% +11.18% +11.78% +8.29% +73.02% +61.65% +306.07% 11.66%
安联美国股票基金 (美元) A 40.61 2025/12/12 N/A +1.74% +3.18% +11.18% +11.78% +8.29% +73.02% +61.65% +306.07% 11.66%
安联美国股票基金 (美元) A 40.61 2025/12/12 N/A +1.74% +3.18% +11.18% +11.78% +8.29% +73.02% +61.65% +306.07% 11.66%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/12/12 N/A +0.69% -0.77% +1.59% +1.33% +0.29% +3.16% -14.11% -42.02% 3.78%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 154.03 2025/12/12 0.50 +3.48% +4.44% +12.16% +19.34% +16.51% +41.81% +62.98% N/A 10.07%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.22 2025/12/12 2.47 +0.31% +0.80% +4.36% +6.92% +5.99% +10.82% -4.66% N/A 4.45%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/12/12 N/A +0.51% -0.62% +0.89% +0.89% -0.38% +4.47% -13.11% N/A 3.67%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.29 2025/12/12 N/A +0.38% -0.89% -0.35% -0.70% -2.07% -0.03% -17.18% N/A 3.62%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2025/12/12 1.43 +1.06% +1.15% +4.48% +7.78% +6.96% +27.62% +20.29% N/A 3.59%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/12/12 N/A +0.46% -0.68% +0.92% +0.92% -0.45% +4.02% -13.04% N/A 3.66%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.30 2025/12/12 N/A +0.45% -0.58% +0.87% +0.97% -0.46% +4.86% -10.91% N/A 3.67%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.94 2025/12/12 -5.32 +0.28% +0.93% +1.93% +3.76% +3.97% +14.29% +15.60% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.46 2025/12/12 2.89 +0.45% +0.91% +2.72% +5.10% +5.24% +15.12% +8.80% +54.60% 1.41%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 87.33 2025/12/12 0.47 +2.19% +5.48% +20.14% +26.71% +22.97% +75.64% +90.84% +773.30% 13.82%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/26 2.29 0.00% -0.10% +2.82% +4.60% +3.81% +5.97% -7.42% N/A 4.78%
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