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施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 81.59 2024/12/24 N/A -1.77% -1.57% -4.80% -0.13% -0.44% +3.68% +33.06% -18.41% 13.90%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.00 2024/12/24 0.86 +0.37% -0.23% +2.66% +4.39% +4.99% +5.92% +11.79% +220.00% 2.63%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.44 2024/12/24 1.13 -3.07% -3.86% -0.02% +8.01% +10.82% +1.95% +24.97% +294.42% 13.24%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.24 2024/12/24 0.96 -0.83% -0.25% +0.24% +7.83% +10.63% -11.39% +5.53% +344.78% 15.15%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 284.37 2024/12/24 0.83 -0.50% -5.21% -3.35% -1.10% +0.73% -6.54% +28.29% +184.37% 11.83%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 224.46 2024/12/24 0.62 -1.10% -0.50% +2.87% +9.65% +12.68% -20.32% -19.03% +124.46% 13.84%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 335.00 2024/12/24 0.55 +1.00% +10.78% +8.03% +5.48% +9.12% -30.15% -14.29% +235.00% 23.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.43 2024/12/24 1.01 -0.74% -1.92% -2.47% +7.79% +11.02% -12.50% +16.47% +388.46% 15.50%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.59 2024/12/24 0.73 +2.16% +0.58% -3.10% +17.27% +16.99% -46.92% -40.65% +125.90% 38.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.07 2024/12/24 0.78 -1.55% -2.58% -1.39% +7.16% +10.11% -11.41% +1.41% +241.36% 12.73%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.18 2024/12/24 1.12 -1.18% -3.42% +0.50% -1.60% -1.15% -1.13% -2.92% +171.78% 6.62%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.79 2024/12/24 1.30 +0.07% +0.77% +3.42% +2.78% +2.43% -13.11% -11.84% +94.03% 6.47%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 46.35 2024/12/24 0.20 +0.79% +0.17% -0.06% +10.68% +10.97% +0.46% +18.43% +304.12% 12.21%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.50% +8.56% +359.52% 9.90%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.94 2024/12/24 1.31 -0.37% -4.99% +0.38% -1.97% -1.88% -17.31% -14.52% +56.35% 8.13%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 176.68 2024/12/24 0.71 -6.55% -11.42% +1.92% -1.67% -0.15% -22.06% -6.59% +76.68% 17.91%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 23.19 2024/12/24 0.50 -2.74% -7.90% -3.54% +1.84% +3.10% -14.00% +41.67% +131.88% 16.66%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.78 2024/12/24 2.05 -0.08% -1.78% +2.94% +3.96% +4.11% -4.67% +3.04% N/A 6.95%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38 2024/12/24 0.56 -10.04% -10.69% -10.92% -8.25% -8.31% +42.20% +44.45% -37.82% 19.97%
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