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施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
224.46
(更新 : 2024/12/27)
1个月回报
 
-2.78%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.23亿
主题 一般
地域分布 巴西、印度及中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
224.46 - 228.31
0.00%
-0.26%
1个月
224.46 - 238.62
-2.78%
-1.57%
3个月
224.46 - 257.68
-7.80%
-5.06%
1年
194.04 - 257.68
+11.32%
+8.67%
3年
188.50 - 296.10
-20.32%
-3.46%
自发行以来
82.95 - 368.83
+124.46%
+393.71%
波幅
3年年度化波幅
16.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-7.00%
-23.10%
-12.50%
+17.70%
+27.20%
基金内容
按 巿场
 中国 (47.50%)
 印度 (35.00%)
 巴西 (12.10%)
 香港 (1.90%)
 流动资产 (1.90%)
 南非 (1.60%)
按 行业
 非必需消费品 (25.50%)
 金融 (19.70%)
 通讯服务 (14.20%)
 工业制造 (8.00%)
 能源 (7.40%)
 资讯科技 (5.70%)
 基本消费品 (5.40%)
 健康护理 (3.70%)
 公用事业 (3.00%)
 原料 (3.00%)
 房地产 (2.50%)
 流动资产 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.80%
Meituan
5.40%
Alibaba Group Holding Ltd
4.40%
ICICI Bank Ltd
3.90%
Reliance Industries Ltd
3.80%
Tata Consultancy Services Ltd
3.20%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.90%
Axis Bank Ltd
2.80%
Trip.com Group Ltd
2.40%
Bharti Airtel Ltd
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 372.95
+4.37%
+16.27%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 247.30
+4.13%
-4.26%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 940.83
+3.91%
+10.31%
摩根台湾基金 (美元) 33.30
+3.74%
-0.98%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 100.80
+3.73%
+8.84%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-10.80%
-19.52%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.58
-9.63%
-17.59%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.13%
-2.81%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38
-9.08%
-8.85%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.94
-9.05%
-6.81%
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