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施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
176.68
(更新 : 2024/12/27)
1个月回报
 
-8.70%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.73亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
176.68 - 185.04
0.00%
-0.26%
1个月
176.68 - 194.39
-8.70%
-1.57%
3个月
176.68 - 199.71
-11.53%
-5.06%
1年
166.15 - 200.20
-0.93%
+8.67%
3年
145.69 - 232.58
-22.15%
-3.46%
自发行以来
48.47 - 232.58
+76.68%
+393.71%
波幅
3年年度化波幅
17.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (63.30%)
 日本 (7.60%)
 澳洲 (6.20%)
 英国 (3.90%)
 流动资产 (3.80%)
 香港 (3.50%)
 西班牙 (2.40%)
 德国 (2.30%)
 法国 (2.20%)
 新加坡 (1.90%)
 比利时 (1.70%)
 加拿大 (0.80%)
 其他 (0.40%)
按 行业
 房地产 (93.80%)
 流动资产 (3.80%)
 通讯服务 (1.30%)
 资讯科技 (1.20%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (64.10%)
 太平洋(日本除外) (11.70%)
 欧洲(英国除外)/中东 (8.60%)
 日本 (7.60%)
 英国 (3.90%)
 流动资产 (3.80%)
 新兴市场 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Equinix Inc
5.20%
Digital Realty Trust Inc
4.80%
Prologis Inc
4.40%
Simon Property Group Inc
3.80%
Welltower Inc
3.20%
AvalonBay Communities Inc
3.00%
Public Storage/new
2.90%
Ventas Inc
2.80%
Equity Residential
2.70%
Sun Communities Inc
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 372.95
+4.37%
+16.27%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 247.30
+4.13%
-4.26%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 940.83
+3.91%
+10.31%
摩根台湾基金 (美元) 33.30
+3.74%
-0.98%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 100.80
+3.73%
+8.84%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-10.80%
-19.52%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.58
-9.63%
-17.59%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.13%
-2.81%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38
-9.08%
-8.85%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.94
-9.05%
-6.81%
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