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邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.63
(更新 :2024/12/27)
1个月回报
 
-2.07%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.30亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Michael Hasenstab & Calvin Ho
基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 500.00
财政年度终结日
30/06
发行日期
1991/07/05
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类股份:最高5.00%。B类股份:无
转换费
A类股份:1.00%。B类股份:无
维护费
保管费A类股份:最高0.14%(由於基金的投资目标及策略容许投资於发展中国家的发行机构所发行的股票证券,基金的保管年费可能较高。)。保管费B类股份:最高0.14%(由於基金的投资目标及策略容许投资於发展中国家的发行机构所发行的股票证券,基金的保管年费可能较高。)。维持费A类股份:最高0.50% 。维持费B类股份:最高0.75%。服务费A类股份:无。服务费B类股份:最高1.06%。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水平之股份持有人户口之固定金额费用A类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水平之股份持有人户口之固定金额费用B类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。
管理费
1.00%
赎回费
A类股份:无。B类股份:最高 4.00%
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