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盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
26.19
(更新 : 2024/12/24)
1个月回报
 
-0.55%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.26千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.19 - 27.03
-3.10%
-2.17%
1个月
26.19 - 27.32
-0.55%
-1.41%
3个月
26.15 - 28.28
-0.74%
-1.65%
1年
24.31 - 28.28
+2.37%
+9.23%
3年
20.84 - 28.28
-0.26%
-3.26%
自发行以来
8.12 - 30.38
+161.94%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
11.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.10%
-12.50%
+4.10%
+2.70%
-1.10%
基金内容
按 巿场
 印度 (20.90%)
 台湾 (18.30%)
 中国 (16.10%)
 其他 (9.30%)
 巴西 (8.60%)
 香港 (4.60%)
 日本 (4.40%)
 南韩 (4.40%)
 美国 (4.30%)
 波兰 (3.70%)
 葡萄牙 (3.60%)
 流动资金 (1.70%)
按 行业
 资讯科技 (39.70%)
 基本消费品 (20.60%)
 工业 (13.30%)
 非必需消费品 (12.20%)
 金融 (11.30%)
 流动资金 (1.70%)
 健康护理 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.40%
HDFC Bank
金融
5.60%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
4.60%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
4.60%
Samsung Electronics Co., Ltd.
资讯科技
4.40%
Unicharm Corporation
基本消费品
4.40%
Jeronimo Martins, SGPS S.A.
基本消费品
3.60%
Infosys
资讯科技
3.30%
Weg S.A
工业
3.30%
Globant SA
资讯科技
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圆)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38
-10.04%
-10.69%
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