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盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
27.33
(更新 : 2025/08/14)
1个月回报
 
+2.89%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.26千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.89 - 27.41
+1.53%
+1.39%
1个月
26.31 - 27.41
+2.89%
+2.58%
3个月
25.79 - 27.41
+5.87%
+10.03%
1年
22.20 - 28.28
+4.33%
+14.67%
3年
20.84 - 28.28
+14.24%
+25.47%
自发行以来
8.12 - 30.38
+173.32%
+434.74%
波幅
3年年度化波幅
13.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.10%
-12.50%
+4.10%
+2.70%
-1.10%
基金内容
按 巿场
 印度 (20.90%)
 台湾 (18.30%)
 中国 (16.10%)
 其他 (9.30%)
 巴西 (8.60%)
 香港 (4.60%)
 日本 (4.40%)
 南韩 (4.40%)
 美国 (4.30%)
 波兰 (3.70%)
 葡萄牙 (3.60%)
 流动资金 (1.70%)
按 行业
 资讯科技 (39.70%)
 基本消费品 (20.60%)
 工业 (13.30%)
 非必需消费品 (12.20%)
 金融 (11.30%)
 流动资金 (1.70%)
 健康护理 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.40%
HDFC Bank
金融
5.60%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
4.60%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
4.60%
Samsung Electronics Co., Ltd.
资讯科技
4.40%
Unicharm Corporation
基本消费品
4.40%
Jeronimo Martins, SGPS S.A.
基本消费品
3.60%
Infosys
资讯科技
3.30%
Weg S.A
工业
3.30%
Globant SA
资讯科技
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 50.94
+10.98%
+41.30%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,702.00
+10.31%
+22.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.04
+9.75%
+18.11%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.05
+9.61%
+10.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.31
+9.55%
+17.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 346.48
-6.39%
-5.71%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.53
-5.89%
+0.86%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.92
-5.83%
-7.93%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.31
-5.58%
+3.96%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.29
-5.46%
+4.36%
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