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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
11.22
(更新 : 2025/10/28)
1个月回报
 
+2.09%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.40千万
主题 一般
地域分布 中东及非洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.13 - 11.22
+0.54%
+0.84%
1个月
10.99 - 11.22
+2.09%
+2.57%
3个月
10.67 - 11.22
+0.81%
+7.93%
1年
9.72 - 11.22
+8.51%
+16.00%
3年
8.25 - 11.22
+23.98%
+51.20%
自发行以来
2.98 - 11.22
+12.20%
+458.18%
波幅
3年年度化波幅
8.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金内容
按 巿场
 沙地阿拉伯 (42.44%)
 阿拉伯联合酋长国 (38.41%)
 科威特 (8.29%)
 卡塔尔 (7.24%)
 埃及 (2.73%)
 南韩 (1.87%)
 开曼群岛 (0.07%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 行业
 金融 (36.01%)
 工业 (13.87%)
 非必需消费品 (13.75%)
 能源 (9.27%)
 健康护理 (7.04%)
 房地产 (6.84%)
 必需消费品 (5.61%)
 其他 (3.95%)
 物料 (2.62%)
 公用事业 (2.10%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 资产
 股票 (101.06%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 股票-地域分布前十
 <2.0 (21.81%)
 2.0-5.0 (18.48%)
 10.0-25.0 (18.08%)
 5.0-10.0 (15.36%)
 25.0-50.0 (13.74%)
 >50.0 (11.86%)
 不适用 (0.69%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
6.88%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.16%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
4.74%
SAUDI AWWAL BANK
4.63%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
3.98%
GULF BANK KSCP
3.52%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
3.08%
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC
3.03%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.90%
UNITED ELECTRONICS CO
2.82%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 105.88
+13.76%
+20.06%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 51.69
+11.19%
+27.13%
霸菱韩国联接基金 (美元) 32.32
+10.34%
+18.43%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,216.53
+8.66%
+20.25%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 619.73
+8.51%
+27.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.16
-3.40%
+2.31%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.90
-2.61%
-0.06%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.18
-2.56%
+12.57%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.76
-2.16%
+2.47%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.63
-2.05%
+9.91%
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