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邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A
最新资产净值价格
美元
 
64.18
(更新 : 2024/12/27)
1个月回报
 
+0.16%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.20亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
64.03 - 65.18
+0.23%
-0.26%
1个月
64.03 - 65.66
+0.16%
-1.57%
3个月
62.97 - 68.45
-6.24%
-5.06%
1年
56.23 - 68.77
+11.75%
+8.67%
3年
45.03 - 68.77
+0.86%
-3.46%
自发行以来
8.73 - 68.77
N/A
+393.71%
波幅
3年年度化波幅
12.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.96%
-20.62%
+27.15%
+11.60%
+3.19%
基金内容
按 巿场
 印度 (40.26%)
 台湾 (16.75%)
 越南 (10.21%)
 南韩 (9.69%)
 菲律宾 (6.58%)
 中国 (6.00%)
 泰国 (3.24%)
 印尼 (2.91%)
 现金及现金等值 (2.82%)
 香港 (1.01%)
 其他 (0.53%)
按 行业
 非必需消费品 (22.89%)
 资讯科技 (22.04%)
 金融 (20.98%)
 健康护理 (7.44%)
 工业 (7.23%)
 必需消费品 (5.88%)
 物料 (5.75%)
 现金及现金等值 (2.82%)
 通讯服务 (2.69%)
 公用事业 (1.17%)
 其他 (1.11%)
按 资产
 股票 (97.18%)
 现金及现金等值 (2.82%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (39.00%)
 1.0-2.0 (16.87%)
 5.0-10.0 (16.79%)
 >10.0 (16.48%)
 <1.0 (10.69%)
 不适用 (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
6.25%
FPT CORP
4.71%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
4.34%
FEDERAL BANK LTD
3.60%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
3.48%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
3.38%
ZOMATO LTD
2.87%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
2.82%
HUGEL INC
2.52%
MAX FINANCIAL SERVICES LTD
2.29%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 372.95
+4.37%
+16.27%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 247.30
+4.13%
-4.26%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 940.83
+3.91%
+10.31%
摩根台湾基金 (美元) 33.30
+3.74%
-0.98%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 100.80
+3.73%
+8.84%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-10.80%
-19.52%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.58
-9.63%
-17.59%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.13%
-2.81%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38
-9.08%
-8.85%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.94
-9.05%
-6.81%
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