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法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元)
最新资产净值价格
欧元
 
98.35
(更新 : 2022/04/01)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.47亿
主题 一般
地域分布 俄罗斯
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
98.35 - 98.35
0.00%
-0.26%
1个月
98.35 - 98.35
0.00%
-1.57%
3个月
98.35 - 98.35
0.00%
-5.06%
1年
98.35 - 98.35
0.00%
+8.67%
3年
83.38 - 177.66
-43.68%
-3.46%
自发行以来
30.53 - 203.35
-1.65%
+393.71%
波幅
3年年度化波幅
18.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
欧元
+20.31%
-10.53%
+38.27%
-1.49%
-4.87%
基金内容
按 行业
 能源 (33.43%)
 物料 (19.70%)
 金融 (18.37%)
 通讯服务业 (11.84%)
 必需消费品 (4.46%)
 非必需消费品 (4.43%)
 工业 (3.49%)
 现金 (3.04%)
 公用事业 (1.06%)
 其他 (0.08%)
 房地产 (0.07%)
 外币期货 (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GAZPROM
9.91%
TATNEFT
8.54%
SBERBANK ROSSII
7.00%
JOINT STOCK COMPANY NATIONAL GDR GDR
5.43%
TCS GROUP HOLDING PLC GDR
5.14%
NK LUKOIL
5.01%
OZON HOLDINGS ADR PLC ADR
4.43%
AK ALROSA
4.32%
VEON ADR LTD ADR
3.87%
NOVOLIPETSK STEEL
3.48%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 372.95
+4.37%
+16.27%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 247.30
+4.13%
-4.26%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 940.83
+3.91%
+10.31%
摩根台湾基金 (美元) 33.30
+3.74%
-0.98%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 100.80
+3.73%
+8.84%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-10.80%
-19.52%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.58
-9.63%
-17.59%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.13%
-2.81%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38
-9.08%
-8.85%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.94
-9.05%
-6.81%
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