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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 25.03 2025/03/28 N/A -3.58% -5.39% -8.89% -5.39% -6.99% -3.74% +44.10% +273.51% 14.01%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.50 2025/03/28 N/A -2.14% 0.00% -0.90% 0.00% +5.70% +11.96% +36.88% N/A 8.31%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.56 2025/03/28 N/A -1.17% +0.81% +0.76% +0.81% +5.94% +12.69% +38.51% +318.96% 7.24%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.98 2025/03/28 N/A -3.35% +1.91% +0.84% +1.91% +5.41% +16.41% +81.80% +139.80% 14.93%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 559.91 2025/03/28 N/A -2.43% +3.62% -8.80% +3.62% -6.06% +4.94% +61.08% +798.01% 12.17%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 787.93 2025/03/28 N/A -11.10% -12.71% -7.57% -12.71% -0.18% +21.68% +119.65% +1,181.81% 22.22%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.37 2025/03/28 N/A +0.16% +1.10% +1.36% +1.10% +4.14% +7.91% +6.96% N/A 1.57%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 113.91 2025/03/28 N/A -5.00% -6.46% -12.65% -6.46% -6.46% -4.47% +62.50% +613.72% 16.81%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 38.85 2025/03/28 N/A -5.01% -6.48% -12.66% -6.48% -6.48% -4.48% +62.42% +288.50% 16.81%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +44.10% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.86 2025/03/28 N/A -0.04% +2.74% -3.33% +2.74% +1.41% -7.58% -8.94% N/A 7.52%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +29.28% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +33.81% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.30 2025/03/28 0.50 +4.25% +11.26% -0.86% +11.26% -0.86% +3.10% +96.92% N/A 16.08%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.57 2025/03/28 1.50 -0.66% +1.34% -0.26% +1.34% -0.53% -9.01% -1.43% N/A 6.94%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.06 2025/03/28 0.82 -1.23% 0.00% -7.73% 0.00% -4.25% -18.26% -23.87% N/A 9.55%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 29.33 2025/03/28 0.70 -1.38% -3.58% -2.33% -3.58% +4.01% +11.06% +65.05% N/A 11.81%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.33 2025/03/28 N/A -1.73% -2.08% -1.28% -2.08% +1.90% -2.28% +27.17% N/A 7.40%
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