美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.90
(更新 : 2024/12/27)
1个月回报
 
+0.09%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.56亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.89 - 6.91
+0.15%
-0.36%
1个月
6.89 - 6.92
+0.09%
-0.63%
3个月
6.86 - 6.92
+0.34%
-1.51%
1年
6.85 - 7.11
-2.27%
+1.49%
3年
6.67 - 7.31
-4.62%
-6.66%
自发行以来
6.43 - 9.88
-26.83%
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
3.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金内容
按 行业
 其他 (26.38%)
 科技/资讯系统 (15.61%)
 健康护理 (10.56%)
 金融 (9.17%)
 服务 (9.16%)
 现金及现金等值 (7.63%)
 博彩/悠闲 (5.28%)
 运输 (4.61%)
 化学品 (4.38%)
 航天与国防 (4.04%)
 传播 (3.19%)
按 资产
 固定收益 (90.82%)
 现金及现金等值 (7.63%)
 股票 (1.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASURION LLC
1.63%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.43%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP
1.21%
UTEX INDUSTRIES INC
1.05%
BOOST NEWCO BORROWER LLC
1.04%
CENTRAL PARENT INC / CDK GLOBAL INC
1.03%
ATHENAHEALTH GROUP INC
1.02%
TRANSDIGM INC
1.01%
SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC
1.01%
HUB INTERNATIONAL LTD
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.64
+1.23%
+6.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+1.22%
+5.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+1.21%
+5.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+1.13%
+6.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+0.94%
+5.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.33
-3.34%
-7.69%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-2.93%
-7.28%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-2.65%
-7.14%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.44%
-9.65%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.19
-2.29%
-5.87%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】