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贝莱德天然资源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
13.60
(更新 : 2025/08/05)
1个月回报
 
-2.79%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.09亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.47 - 13.66
-0.22%
-1.04%
1个月
13.47 - 14.05
-2.79%
-0.20%
3个月
12.47 - 14.05
+9.06%
+8.44%
1年
11.85 - 14.05
+7.94%
+15.86%
3年
10.98 - 14.17
+16.44%
+23.95%
自发行以来
4.75 - 14.29
+36.00%
+422.54%
波幅
3年年度化波幅
12.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.97%
+16.77%
+29.34%
+2.22%
+15.50%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.07%)
 英国 (21.71%)
 加拿大 (6.03%)
 现金及/或衍生产品 (5.20%)
 法国 (4.49%)
 挪威 (3.50%)
 澳洲 (3.20%)
 意大利 (3.13%)
 芬兰 (0.65%)
按 行业
 矿业 (37.46%)
 能源 (32.81%)
 农业 (24.52%)
 现金及衍生产品 (5.20%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (88.34%)
 中型股 - 10至100亿美元 (6.46%)
 现金及衍生产品 (5.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
8.18%
EXXON MOBIL CORP
7.23%
TOTALENERGIES SE
4.49%
SMURFIT WESTROCK PLC
4.01%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.94%
PACKAGING CORP OF AMERICA
3.84%
NUTRIEN LTD
3.74%
RIO TINTO PLC
3.65%
NORSK HYDRO ASA
3.50%
GLENCORE PLC
3.47%
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1个月回报
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+11.57%
+5.84%
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+6.44%
+16.70%
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+5.82%
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+4.83%
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+4.35%
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+2.41%
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-5.25%
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-5.20%
+17.25%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 225.84
-4.82%
-1.01%
基金 - 浏览记录
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