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贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
65.98
(更新 : 2024/12/27)
1个月回报
 
-5.92%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
142.68亿
主题 健康护理
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
65.98 - 68.21
-2.47%
-0.26%
1个月
65.98 - 70.31
-5.92%
-1.57%
3个月
65.98 - 73.79
-10.58%
-5.06%
1年
64.45 - 76.33
+2.17%
+8.67%
3年
56.24 - 76.33
-0.93%
-3.46%
自发行以来
10.00 - 76.33
+559.80%
+393.71%
波幅
3年年度化波幅
10.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.18%
-5.21%
+14.19%
+13.99%
+24.36%
基金内容
按 巿场
 美国 (71.97%)
 瑞士 (6.63%)
 丹麦 (4.75%)
 现金及/或衍生产品 (4.70%)
 法国 (4.02%)
 英国 (3.59%)
 比利时 (1.50%)
 德国 (1.17%)
 澳洲 (0.99%)
 日本 (0.63%)
 其他 (0.05%)
按 行业
 制药 (33.19%)
 医疗保健设备及服务 (22.33%)
 生物技术 (17.02%)
 医疗供应商及服务 (14.26%)
 生命科学工具及服务 (8.51%)
 现金及衍生产品 (4.70%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (94.01%)
 现金及衍生产品 (4.70%)
 中型股 - 20至100亿美元 (0.99%)
 小型股 - 少於20亿美元 (0.29%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ELI LILLY
7.95%
UNITEDHEALTH GROUP INC
7.28%
ABBVIE INC
5.28%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
4.78%
NOVO NORDISK CLASS B
4.67%
ROCHE HOLDING PAR AG
3.76%
INTUITIVE SURGICAL INC
3.61%
ASTRAZENECA PLC
3.53%
ABBOTT LABORATORIES
3.25%
SANOFI SA
3.11%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 372.95
+4.37%
+16.27%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 247.30
+4.13%
-4.26%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 940.83
+3.91%
+10.31%
摩根台湾基金 (美元) 33.30
+3.74%
-0.98%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 100.80
+3.73%
+8.84%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-10.80%
-19.52%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.58
-9.63%
-17.59%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.13%
-2.81%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38
-9.08%
-8.85%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.94
-9.05%
-6.81%
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