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与近似基金比较
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
128.19
(更新 :2024/12/27)
1个月回报
-6.40%
基金公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型
股票基金
基金规模
8.46亿
主题
价值
地域分布
美国
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Tony DeSpirito & David Zhao
基金公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
最低持有额
最低首次投资额
N/A
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
31/08
发行日期
1997/01/08
发行价格
USD N/A
收费
认购费 (首次认购费)
A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费
无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费
保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。
管理费
1.50%
赎回费
无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
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贝莱德资产管理北亚有限公司
法国巴黎投资 - 法巴L1基金
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法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+4.37%
+16.27%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元
+4.13%
-4.26%
联博 - 国际科技基金 (美元) A
+3.91%
+10.31%
摩根台湾基金 (美元)
+3.74%
-0.98%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元
+3.73%
+8.84%
摩根日本(日圆)基金
+3.63%
+6.54%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2
+3.31%
+5.48%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元)
+3.31%
-0.38%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2
+3.12%
-1.14%
联博 - 美国增长基金 (美元) A
+2.84%
+7.40%
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