美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
117.61
(更新 :2024/12/27)
1个月回报
 
+1.37%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.32亿
主题 中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Yu Zhang
基金公司
安联环球投资亚太有限公司
最低持有额
USD 3,000.00
最低首次投资额
USD 5000
赎回费
USD 1,000.00
财政年度终结日
30/09
发行日期
2005/12/12
发行价格
USD 57.73
收费
认购费 (首次认购费)
不多於净资产值的5%
转换费
不多於净资产值(转换至其他基金之资产净值)的5%
维护费
托管人收费:从行政费支付。行政费:不超过0.75%(年率),本附属基金每月向管理公司支付划一的行政费。
管理费
2.75%
赎回费
目前有关方面并无收取赎回费
基金文件及链结
最新基金简报
N/A
最新基金半年度/年度报告
N/A
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】